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2017年上半年特區財政儲備管理的運作情況及相關數據

金融管理局
2017-08-01 16:46
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  • 截至2017年6月底，澳門特區財政儲備的資產總額初步統計為4,780.6億澳門元(下同)，包括基本儲備1,279.5億及超額儲備3,501.1億。財政儲備繼續採取安全、有效、穩健的投資策略，首兩季共錄得投資收益近100.9億，相應年度化回報率約為4.4%。
  • 2017年上半年，財政儲備的資產配置繼續分佈於環球性的債券（佔31.5%）、股票（佔13.1%）及貨幣市場產品(佔55.4%)，詳見表一，而涉及的幣種則主要包括美元、港元和人民幣。
  • 債券方面，美聯儲局於年內首、次季分別調高息口，以及歐洲中央銀行對經濟復蘇前景的預期，皆為債券價格帶來一定的負面影響。相對而言，美英債券表現較歐元區債券為佳，而中國銀行間債券市場隨著內地貨幣政策偏向更為中性則見有所遜色。於2017年上半年度，財政儲備債券投資合計提供約25.1億收益。
  • 股票投資方面，財政儲備的股票資產於上半年表現良好。美國經濟持續改善，歐元區內政治風險降低，環球已發展巿場股巿於期內顯著上升，環球新興巿場股巿更突顯強勢，成為財政儲備中表現最好的股票板塊，而內地 A股巿場亦於半年結前重拾升軌。受惠於環球市場的均衡配置策略，財政儲備整體股權類投資基本與國際主要股票巿場走勢同步，截至6月底，股權類資產共錄得約59.6億盈利。
  • 貨幣市場方面，美聯儲局於上半年兩度加息，有助提升貨幣市場美元利率。財政儲備按市場利率水平的實際情況適時將資金分段存放，截至6月底，存款利息收入逾19.2億。
  • 外匯市場方面，自年初以來，美元未能維持去年強勢，大部份國際貨幣對美元匯價均錄得不同程度的升幅；踏入第二季，部份主要中央銀行對貨幣政策取態轉趨強硬，縮減美元息差優勢，進一步推低美元。期內，財政儲備適時調整外幣組合內風險權重和合理對沖匯價風險，截至6月底，扣除匯價風險對沖支出後的外匯虧損總數大幅降至3億。
  • 總括而言，於2017年上半年，如表二所示，財政儲備的整體性投資收益近100.9億，相應年度化回報率約為4.4%。其中，具較高風險屬性的股票類投資受相關股票市場全面上升所支持而表現理想並成為財政儲備上半年度收入的最大來源，屬防守性資產類別的債券及存款組合亦持續提供穩定的收益，惟外匯收入部份則因期內匯率風險對沖成本支出而錄得輕微虧損。

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